Sie bieten Ihren Kunden Zugang zu Alternative Investments und brauchen dazu ein System, das die Spezifika dieser illiquiden Anlageklasse beherrscht?
ALTERNATIVE INVESTMENT IN XENTIS
Dank unserer breiten Kundenbasis und langjährigen Erfahrung im Asset Management kennen wir die Herausforderungen in der Handhabung Alternativer Investments und haben unseren Service gezielt erweitert, um dem komplexen Lifecycle gerecht zu werden:
- Strukturierte und flexible Abbildung von Private Marktes Instrumenten bis zur Ebene des Target Investments
- Erfassung von Commitments und Gebühren
- Verbuchung von Capital Calls, Capital Distributions und Dividend/Interest Distributions sowohl non-recallable als auch recallable
- Einfaches Monitoring der Investitionen mit einer Übersicht über sämtliche Commitment-Arten
- Automatische Anpassung des Buchkurses (Cost Value) und des Marktkurses unter Berücksichtigung zeitverzögerter Rapportierung
- Automatische NAV Anpassung
- Einfache Erfassung und Verwaltung von Exit Distributions
- Übersichtliche Darstellung der Performancewerte (MOIC, IRR, PIC, ROI)
Während des ganzen Lifecycles ist die Vertraulichkeit der Daten sichergestellt. Zudem werden sämtliche Prozesse durch ein effizientes Document Management und Reporting unterstützt.
Damit unterstreichen wir unsere Rolle als innovativer Partner für alle Asset Manager, die ihren Kunden sowohl traditionelle als auch alternative Investments anbieten.
Mehr Infos: Fact Sheet XENTIS Alternative Investments
