• Beliebige Portfoliostrukturen und Konsolidierung (z.B. über mehrere Depotstellen)
• Sämtliche Anlageklassen (inkl. nicht handelbarer Finanzanlagen)
• Auswertungen nach Anlagekategorie, Währung, Branche, Land, Laufzeit, Kennzahl etc.
• Zerlegung von Fonds (Look-through), Indizes und strukturierten Produkten
• Soll-/Ist-Vergleich
• Cashflow-Projektion
• Durchführung von Anlagesimulationen und Marktszenarien
• Performance-Messung und Risiko-Management inkl. Value at Risk (VaR)
• Analyse unter Einbezug offener Geschäfte (Order Management)

BETEILIGUNGSSTRUKTUREN

• Definition komplexer Strukturen von Beteiligungsgesellschaften oder Trusts
• Einzeln bewirtschaften und konsolidiert auswerten
• Konsolidierung auf jeder Stufe inkl. Performance, VaR

• Kundenindividuelle Zuordnung von Anlagestrategien (strategische Asset-Allokationen)
• Verwendung von Sektoren wie Anlagekategorien, Länder, Währungen, Laufzeiten, Branchen etc.
• Definition gemischter Benchmarks für Performance-Vergleiche
• Verwaltung von Musterportfolios mittels Teilstrukturen
• Empfehlungslisten mit Titelvorschlägen

PORTFOLIOUMSCHICHTUNG UND -KONSTRUKTION

• Periodische Angleichung von Portfolios an die Sollstrukturen
• Globaler Portfoliobau zur Umschichtung einer hohen Anzahl Portfolios
• Sektorswitches, Titelaktionen, Neuemissionen
• FX Hedging und Eröffnung von Geldmarktkontrakten

• Anlagevorschläge für Interessenten
• Umschichtungsvorschläge z.B. zur Darstellung eines Strategiewechsels
• Manuelle oder automatische Vorschläge (basierend auf Musterportfolios)

ORDER-MANAGEMENT

• Order-Generierung aus Umschichtungen
• Pooling im Trading Desk
• Konfigurierbare Orderrouten
• Überwachung des Orderstatus (erfasst, beauftragt, platziert, ausgeführt etc.)
• Abbildung aller Geschäfte inkl. Teilausführungen
• Abrechnungsmatching
• Import und Export von Orders und Transaktionsdaten

• Konfigurierbare Anlagegrenzen für gesetzliche, firmeninterne und anlegerspezifische Vorgaben
• Pre- und Post-Trade Prüfungen
• Audit-konforme Persistierung der Resultate
• Suitability-Check und Schwellenwertprüfung (MiFID II / FIDLEG)
• Prüfung auf Portfolio-, Kunden- oder Kundengruppen-Ebene
• Zentrale Überwachung aller Verletzungen

RISIKO-MANAGEMENT

• Value-at-Risk (VaR) absolut oder relativ, Shortfall Risk
• Berechnung auf Einzelpositions-, Sektor- bzw. Kategorie- und Portfolioebene (einzelne oder konsolidierte Portfolios)
• Backtesting zur Verifizierung der Prognosegüte des Risikomodells
• Risiko-/Rendite-Gegenüberstellung

PERFORMANCE-MESSUNG

• MWR und TWR Performance von konsolidierten Portfolios bis auf Einzeltitelebene
• Beliebige Auswertungsperioden und Referenzwährungen
• Brutto- und Netto- Performance
• Kontribution und Attribution
• Performance-Vergleiche mit einfachen oder zusammengesetzten Benchmarks
• Risikokennzahlen wie Information, Sharpe und Treynor Ratio sowie Maximum Drawdown und Tracking Error
• Global Investment Presentation Standards (GIPS 2010)

• Standard Kunden-Reporting individuell zusammensetzbar aus dutzenden von Modulen
• Flexibel konfigurierbar bezüglich Schrift, Farben, Logo, Sprache und diversen inhaltlichen Einstellungen
• Beimischen von Drittinformationen (Fact Sheets, Protokolle etc.)
• Massen-Reporting-Engine
• Diverse Management-Reports
• Individuelle Datenabfragen mit dem Query-Modul

DASHBOARD

• Individuell gestaltbare Übersichten
• Diverse Widgets zur Auswahl wie Vermögensstruktur,
  Positionsübersicht, Anlagegrenzprüfung, offene Orders

• Standardisierte Geschäftsarten für alle Arten von Finanztransaktionen
  (inkl. Corporate Actions)
• Chronologisch geführte Transaktionshistorie
• Definierbare positionstrennende Kriterien (z.B. für blockierte Bestände)
• Intraday Positionsführung mit Darstellung offener Geschäfte
• Transaktionsgenerierung für Ereignisse, Umschichtungen oder Gebühren

BILANZIERUNG

• Verbuchung nach flexibel definierbaren Kontenplänen
• Verwendung unterschiedlicher Kontenpläne für Auswertungssichten
  (z.B. Brutto- oder Nettoperformance)
• Abwicklung von Stornos, Wertberichtigungen und Periodenabschlüssen

GEBÜHRENBERECHNUNG

• Vermögens- und performanceabhängige sowie kombinierbare
  Gebührenmodelle
• Versionierung von Tarifstrukturen
• Belastung von Gebühren und Transaktionsgenerierung
• Pro-rata Berechnung bei Ein- und Austritt
• Individuelle manuelle Anpassungen möglich
• Abbildung sämtlicher Transaktionsgebühren und Steuern

• Konfigurierbare Parametrierungen und Stammdaten
• Revisionssicherheit
• Historisierung
• Granulares Berechtigungskonzept für den Zugriff
  auf Daten und Funktionen
• Mehrsprachigkeit
• Mandantenfähigkeit

INTEGRATION

• Standardschnittstelle zur Anbindung von Drittapplikationen,
  Kernbankensystemen etc.
• Generische Schnittstelle zu Depotbanken/Verwahrstellen
• Stamm- und Marktdatenschnittstellen (SIX Financial
  Information, Bloomberg, Reuters etc.)
• Staging Area (DWH)
• Standardisierte Export-Funktionen
• MS-Excel Integration